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倍特早盘视点20210608 2021年06月08日 09:34
早盘策略集锦——经济数据尚可,汇市波动的弹性降低,美元指数弱修复的基调维持,相对更受关注的是主要股指的高位自稳能力,不管有没有疫情扩散,全球主要股指似乎找不到空头主动出击的点,但投行监控的指标却纷纷发出卖出信号,这中间的矛盾,是接下来两周的股指期指留意点。商品环节上,人气受到普遍抑制的倾向增加,原油温和回吐,有色横盘波动修复,黑链板块联动再陷压制,而农副环节上的油粕互动节奏,也未能进一步拓展。今天交易关注,期指的10天线卡位进退,黑链二次考验低点后的收敛修复能力,化工短压下探后看减空换手的意愿 因美元回落,金银继续回涨 消息面:欧元区6月Sentix投资者信心指数为28.1,前值为21,预期为25.4。 【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开后中幅回涨,期价回到10,20日均线附近,但5,10日均线及MACD下行未扭转,弱势未完全修复,先看震荡反复;沪银也中幅回涨,但短期日均线及MACD下行,调整态势还未完全扭转。 基本面上,美国非农报告意外爆冷,与ADP远好于预期的就业数据形成巨大反差,市场对政策收缩的担忧缓解,美元继续回落。同时,本周将迎来美国5月CPI数据及欧洲央行利率决议,市场表现出观望心态。AU2112支撑382,压力390;AG2112支撑5600,压力5800。 【操作策略】沪金中期形态向好,短线震荡反复,AU2112观望或短线交易;沪银中期宽幅震荡,短期震荡调整,AG2112短空以5800为盈损位谨慎持有。 (倍特期货 张中云) 股指震荡整理,短线交易 观点:消息面,根据印花税法(草案)二审稿,证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变,即按照证券交易成交金额的千分之一。国家外汇局周一公布最新数据显示,截至2021年5月末,我国外汇储备规模为32,218亿美元,较4月末上升236亿美元,升幅为0.74%。 市场方面,短期股市资金谨慎,针对6月份利率市场变动较为关注,同时人民币升值放缓,给于A股提供的流动性增量减少。大宗商品承压,市场短期资金重回成长股,白酒等机构抱团股走强,市场存在龙头带动板块。技术层面,股指技术支撑位30日均线,压力位5350点。 交易策略方面,股指短期保持震荡整理,支撑压力位附近短线交易。 (倍特期货 杜辉) 橡胶维持偏弱格局 观点:夜盘天然橡胶震荡整理,RU2109收报13100点,下跌1.09%。持仓量276020手,减少1138手。市场方面,天然橡胶原料价格逐步走低,成本支撑减弱,同时需求端口维持弱势,导致橡胶的上涨空间承压,受到现货库存下降的影响,橡胶13000点附近有抵抗性下跌,但力度逐步减弱,后期存在破位的可能性。技术层面,RU2109支撑位13000点,压力位13500点。 交易策略方面,天然橡胶走势逐步转弱,RU2109合约轻仓持空。 (倍特期货 杜辉) 多空交织 油脂高位震荡 【行业信息及动态】USDA每周作物生长报告数据,截至2021年6月6日当周,美国大豆种植率为90%,市场预期为92%,之前一周为84%,五年均值为79%。USDA数据,5月27日当周,美豆销售合计净增19.81万吨,美豆油1000吨,美豆粕21.82万吨,均符合预期。ITS数据显示,马来西亚5月棕榈油产品出口量为141.89万吨,较4月出口的139.79万吨增加1.5%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9650元/吨(-100元/吨);黄埔24度棕榈报9070元/吨(-230元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报11250元/吨(-100元/吨)。 【观点与操作策略】国外方面,美豆种植率低于预期,中西部产区天气干燥,大豆供应忧虑再起;马棕油5月库存或增6.3%,消息面多空交织,油脂高位震荡。国内方面,油脂三大商业总库存略增,豆油79.91万吨(+3.47万吨),棕油44.92吨(+1.23万吨)。建议y2109,P2109多单退出;OI109日内短线操作。 (倍特期货 刘思兰) 苹果: 产区降价走货增加 盘面震荡整理 基本面:当前销区市场走货一般,低价果走货稍好,好货价格目前稳定。陕西产区目前果农性价比高的货源存量不多,好货价格逐渐下调,目前低价果走货加快,大部分冷库开始清库,新季果目前套袋逐渐开始,工人难寻,预期套袋量好于去年。山东产区目前通货价格持续弱势,果农货走量增加,通货及果农一二级货价格下滑,前期存货客商基本亏损1-1.5元/斤,调货客商压价明显,价格持续下滑后走量有一定增加,高性价比货价格稳定,略有上涨。新季果目前看坐果尚可,有部分产区有减产现象,套袋已经开始,套袋工钱上涨。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约34.56万吨,走货量远低于前一周,走货有所放缓。 盘面:AP2110昨日保持震荡整理,期价日内波动增加,因为近期套袋量未定,盘面仍在炒作不确定性。目前各大产区套袋陆续开始,实际套袋量恐好于预期,等待实际套袋量。 操作策略:产区套袋量总体未定,短期仍有炒作空间,期价波动剧烈,观望或日内交易为好。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)     中国需求不及预期 【外盘】因高价格限制买兴,中国5月份铜进口量较前一个月下降8%,同时整体出口增长低于预期。伦铜承压震荡,收盘9950。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价71330-71730元/吨,对当月现货升水80-升130。 【库存】6月7日LME铜库存124700吨,+25吨,上海期货交易所铜库存:138267吨,-2709吨。 【操作策略】伦铜向1万关口反抽,沪铜关注缺口处压力,广东疫情反复或影响国内需求,10日均线不能修复,可轻空试探。 尿素 山东地区现货大涨 6月7日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2730元/吨,+180元/吨,明水化工停报,元阳煤平原停报。部分装置检修加剧供应紧张。 操作策略: 9月合约大幅拉高后波动增加,后期存在一定变数,多单出场。 (倍特期货 詹娅书) 现货价格回落 期市震荡调整 【现货市场及信息综述】8日进口矿港口现货价格回落,PB粉最新成交价为1400元/吨,跌25元/吨;超特粉最新成交价为1013元/吨,跌27元/吨。全国45港进口铁矿库存为12534.70,环比降87.46;日均疏港量294.46增4.37(单位:万吨)。 全国45港(5/31-6/6)到港总量2307.3万吨,环比减少149.3万吨;北方六港到港总量为1065.4万吨,环比减少66.3万吨。澳,巴(5/31-6/6)发运总量2502.4万吨,环比增加129.5万吨;澳大利亚发货总量1687.7万吨,环比增加5.6万吨;其中澳大利亚发往中国量1391万吨,环比增加102.6万吨;巴西发货总量814.7万吨,环比增加123.9万吨。需求方面,进口烧结粉总库存1786.31,烧结粉总日耗55.76;库存消费比32.04,进口矿平均可用天数29天。日均铁水产量244.59万吨,环比增加1.28万吨,同比下降0.05万吨。 海关总署数据显示,5月我国进口铁矿砂及其精矿8979.0万吨,同比增长3.2%;1-5月我国累计进口铁矿砂及其精矿47176.5万吨,同比增长6.0%。 【操作策略】周度日均铁水产量持续回升至244万吨;徐州限产政策落地,受政策影响,现货成交及价格有所回落;上周五晚上,淡水河谷发布公告称,因铁路路线暂时停运,timbopepa临时暂停生产,日均影响量3.3万吨,持续关注后续影响;全国建材成交再度回落,黑链集体调整;矿石09空单轻持,注意持仓风险,关注市场情绪及资金主动性。 (倍特期货 刘明亮 徐嘉俪) 豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡 【现货市场】豆粕报价:天津3580,+60;山东日照3550,+50;江苏连云港3660,+60;广东东莞3540,+40。 【行业数据】截止5月27日当周,美豆出口22.17万吨,环比-7.28万吨,-24.72%,累计出口5746.6万吨,同比+2202.3万吨,+62.14%,上周+63.04%。截止6月6日当月,巴西出口大豆247.44万吨,+247.44;自2月起年度累计出口5264.89万吨,同比+73.46万吨,+1.51%,上周+3.52%。 截止6月7日当周,美豆种植进度90%,上周84%,去年同期86%,5年均值79%;出芽率76%,上周62%,去年同期67%,5年均值59%;优良率67%,去年同期72%。 【操作策略】巴西销售保持较高,美豆新季种植较快但库存低位,美豆价格区间震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购小幅回升,豆粕现价稳中小涨,期价近期窄幅震荡,M2109,RM2109可短多交易为主。 (倍特期货 程杰) 鸡蛋:现货延续窄幅波动,期价平衡偏强 基本面:6月7日,全国鸡蛋现货交易保持正常,全国均4.23元/斤,较6日-0.03。目前全国鸡蛋产量继续小幅增长,各环节余货压力较小。养殖成本较高,养殖户挺价意愿较强。受南方部分地区高温多雨天气影响,鸡蛋存储难度提升和存储周期缩短,贸易商维持低库存,进货量有限,同时高温在一定程度上抑制了市民采购欲望,终端市场消费平淡,预计近期蛋价震荡偏强。 期货方面:6月7日,鸡蛋期货2107-2112合约继续以温和震荡为主,但波动幅度有明显收缩。主力2109合约波动区间4720~4770,收盘接近4750,走势弱于预期。 操作上:市场需求表现平稳,市场关注点移向蛋鸡存栏量。整体期价表现向震荡转换。目前大宗商品恐慌性气氛在宣泄后,转向稳定。而鸡蛋自身也将出现气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征。 总体看,影响因素趋于平衡或偏多。预期今日鸡蛋各合约温和震荡为主,今日方向性中性或偏强,主力2109合约波动区间预期为4720~4800,日内短线偏多参与。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)
 
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