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倍特早盘视点20210729 2021年07月29日 09:36
早盘策略集锦——美联储议息会议的声明其实是开始酝酿准备缩减了,但市场的解读分析普遍还是认为基调偏鸽,今天我们可以侧重关注国内金银与有色品种的波动反应,看看量仓支持的重点有没有变化。新华社的三个小结有喊话稳定人心的指引,外盘给出修复反应,国内今天围绕三个期指看消费抱团和成长主题的拉票结果,短空的期指单子可以参考5天线进退。商品外盘方面看,本周检验的波动偏稳支持品种,一个是原油的区间修复,一个是有色新动能品种,一个是软商品的疫情复苏线索,油粕短线横盘待变,国内黑链的争议短线开始加大,成材等稳定后重新再买,原辅料环节注意高位不追涨合适 恐慌情绪减弱,股指反弹 观点:消息面,昨日国务院常务会议提出,要给予科研人员更大经费管理自主权,稳定生猪产能,建立生猪生产逆周期调控机制。美联储维持联邦基金利率目标区间在0%-0.25%不变。美联储主席鲍威尔表示,美联储还没到收紧政策,特别是加息的时候。 市场方面,股指短期恐慌性情绪缓和,市场止跌反弹,力度较低,市场短期利空因素减少,市场抛压减少,股指有望企稳反弹,行情震荡。技术层面IF合约压力位5日均线,支撑位4650点。 交易策略方面,股指短期修超跌反弹,压力位5日均线,短线交易。 橡胶小幅震荡 观点:夜盘天然橡胶小幅震荡,RU2109收报13190点,上涨0.15%。持仓量181098手,减少418手。市场方面,橡胶短期价格波动减少,受到移仓影响,橡胶远月偏强,近月偏弱,市场资金参与情绪谨慎。原料价格短期企稳,橡胶进口量有限,现货价格支撑加强,下游需求依然偏弱,压制橡胶反弹空间,橡胶价格预期继续震荡。技术层面,RU2109压力位13500,支撑位12900点。 交易策略方面,橡胶短期震荡,短线交易为主,低买高平操作。 (倍特期货 杜辉) 苹果: 产区走货平淡 盘面震荡整理 基本面:当前销区市场走货一般,上货量不大。陕西产区大部分冷库清库结束,果农货剩余不多,客商一般货价格下调,寻货客商较少,部分剩余的果农一般货卖给了果汁厂,新季果套袋结束,当前预期套袋量好于去年,早熟果下树,价格较为平稳。山东产区目前调货客商压价明显,果农货剩余不多,库内客商一般货价格再次下调,新季果套袋结束,有部分产区有减产现象,部分调研套袋产量好于去年,但低于前年。根据卓创资讯上周数据统计周走货量约23.48万吨,走货量不及去年同期。 盘面:AP2110昨日震荡整理,日内期价回落后反弹,资金博弈阶段,趋势未变。 操作策略:目前基本面套袋量确定,盘面资金博弈阶段,趋势偏弱,日内短线交易为好。 (倍特期货 魏宏杰 孙绍坤)  铜 伦铜震荡收跌 【外盘】周三,美联储结束了为期两天的议息会议,宣布将维持基准利率目标区间在零至0.25%不变,保持每个月1200亿美元资产购买规模不变。同时称经济已朝缩减QE取得进展,设常备回购工具支持货币市场,伦铜震荡收跌于9660。 【现货】上海金属网:1#电解铜报价72160-72580元/吨,对当月现货升240-升350。 【库存】7月28日LME铜库存230225吨,+5000吨,上海期货交易所铜库存:48939吨,-428吨。 【操作策略】近期疫情再次扩散,使得全球宽松政策退出或将延后,国内抛储量有限,国内库存持续下滑,升水持续位于高位,前期高铜价压制的需求有所释放。加之河南暴雨带来灾后重建预期,基本面回暖,沪铜走势转强,关注60日均线处表现,多单加强换手。 尿素 现货短期维持坚挺 7月28日山东地区小颗粒尿素主流出厂价格:瑞星化工报价2810元/吨。暴雨原因,供应端原材料运输以及发运受不同程度影响,山西晋城部分地区尿素停产或减产,近几日尿素日产水平持续维持15万吨以下, 叠加印标价格不错,提振厂家挺价心态,现货短期维持坚挺。 操作策略:尿素整体强势运行中,现货短期维持坚挺,但随后有日产恢复预期,且8月将进入消费淡季,交易所对相关品种加强调控,使得盘面波动增加,1月多单逢高出场。 (倍特期货 詹娅书) 多头获利兑现需求 油脂震荡调整 【行业信息及动态】SPPOMA数据,7月1—25日马来西亚棕榈油产量环比下降6.07%。USDA作物生长报告,截至7月25日当周,美豆生长优良率为58%,低于市场预估均值60%,之前一周为60%,去年同期为72%。ITS数据,马来西亚7月1—25日棕榈油产品出口量为113.7万吨,较上月同期的114.2万吨减少0.5%。 现货方面,根据wind,张家港四级豆油报9380元/吨(+230元/吨);黄埔24度棕榈报9200元/吨(+170元/吨);江苏进口菜籽压榨四级菜油报10450元/吨(+0元/吨)。 【观点与操作策略】美豆优良率,马棕油产量不佳利多兑现至价格,马棕油出口至印度数据无起色,油脂上行至高位后,多头有获利兑现需求,盘面显上行动力不足。国内方面,两大油脂港口库存略升,豆油81.61万吨(+2.25万吨),棕油36.85吨(+5.45万吨)。建议y2109,P2109剩余多单继续持有,OI109日内短线。 (倍特期货 刘思兰) 螺纹钢短线维持震荡关注周度数据 上周,供应,螺纹钢产量335万吨,周环比降20万吨。库存,螺纹钢总库存1136万吨,周环比降16万吨。需求,螺纹钢周表观消费351万吨,周环比降7万吨。螺纹钢周产量环比大幅下降;表观消费周环比回落;库存两连降降幅扩大。 周三全国建筑钢材成交15万吨,较前一日增1万吨;螺纹钢现货价格下跌。 各省相继部署下半年粗钢减产的方案和举措,江苏省部分钢厂已开始安排减产计划,下半年江苏省粗钢产量需压减812万吨。螺纹钢上周数据来看产量大幅下降,继续去库,总体上偏好。近日现货成交疲软,淡季需求不好,继续关注现货成交以及终端需求状况。压减粗钢产量市场利好阶段性兑现后,期货盘面冲高回落,资金获利回吐,短线预计维持震荡,关注市场情绪,螺纹钢2110合约短线交易,日内为主。 (倍特期货 刘明亮) 豆粕现价多地暂稳期价止跌暂稳 【现货市场】豆粕报价:天津3560,+40;山东日照3550,+30;江苏连云港3580,+0;广东东莞3560,+20。 【行业数据】截止7月15日当周,美豆出口16.41万吨,环比-3.37万吨,-17.02%,累计出口5885.58万吨,同比+2051.55万吨,+53.51%,上周+55.41%。截止7月25日当月,巴西出口大豆701.97万吨,+146.92;自2月起年度累计出口6831.29万吨,同比-274.87万吨,-4.15%,上周-2.6%。 截止7月26日当周,美豆开花率76%,上周63%,去年同期76%,5年均值71%;结荚率42%,上周23%,去年同期36%,5年平均36%;优良率58%,上周60%,去年同期72%。 【操作策略】北美产区天气扰动,美豆优良率再度下调,巴西销售继续减少,美豆库存低位,美豆价格窄幅震荡,国内大豆供给比较充足,下游饲企采购保持稳定,豆粕现价多地暂稳,期价近期小幅回落后暂稳,M2109,RM2109可短线交易为主。 (倍特期货 程杰) 鸡蛋:现货加速上行, 期价需要修复偏差 基本面:7月28日,全国鸡蛋现货继续上涨,全国均价4.8元/斤,较27日+0.12。 目前蛋鸡总存栏量依旧偏低。受持续高温影响,鸡群进入歇伏期,蛋鸡个体产蛋率有限,鸡蛋供应有限。河南地区连续暴雨对鸡蛋的交通运输和装卸造成影响,作为鸡蛋主产大省,用于外调的富裕蛋难以全部及时运出,在一定程度上影响了鸡蛋供应。加之各大食品企业为中秋国庆备货,供需双面利好蛋价,蛋价继续上行。 期货方面:7月28日,主力2109合约波动区间4520~4650,收盘略低于4580,全天均为弱势基调,技术形态延续震荡。 操作上:市场需求表现平稳,中期看鸡蛋因气温升高,产蛋率转向下滑的季节性特征已经出现。 期价表现逊于现货价格,但在经过基差修复后,有望重新跟随现货。预期今日鸡蛋各合约仍以震荡格局为主,方向性为偏强运行。主力2109合约波动区间预期为4550~4700,日内短线多单参与。 (倍特期货 魏宏杰 刘体峰)    
 
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